Prospetti contabili della Capogruppo

Conto economico separato

(unità di Euro)31 dicembre 2016di cui con parti correlate31 dicembre 2015di cui con parti correlate
Ricavi 829.991.777 122.334.367 721.730.800 105.347.373
Altri ricavi operativi 18.327.633 12.023.183 21.895.916 15.496.056
Costi per acquisti (275.734.297) (49.115.871) (222.092.924) (19.741.621)
Costi per servizi (356.683.508) (67.058.233) (327.321.269) (64.864.925)
Costi per il personale (144.064.413) 897.999 (128.781.324) 1.655.524
Ammortamenti e svalutazioni (12.246.977) - (12.103.590) -
Altri costi operativi (4.203.676) (4.386) (8.272.397) -
Variazioni delle rimanenze di prodotti finiti, in corso di
lavorazione e semilavorati
620.482 - 85.170 -
(-) Costi Capitalizzati per costruzioni interne 4.700.268 - 4.693.608 -
Risultato operativo (EBIT) 60.707.289   49.833.990  
Proventi finanziari 121.097.521 114.489.712 23.626.798 6.807.354
Oneri finanziari (19.842.036) (270.423) (21.918.494) (2.572.357)
Utile prima delle imposte e degli effetti delle attività cessate 161.962.774   51.542.294  
Imposte sul reddito (16.105.536) - (15.641.407) -
(Perdita) utile connessi ad attività cessate - - - -
Utile netto 145.857.238   35.900.887  

Conto economico complessivo

(unità di Euro) 31 dicembre 201631 dicembre 2015
Utile Netto  145.857.238 35.900.887
Componenti che non saranno in seguito riclassificati nell’utile (perdita) di esercizio:     
- Utili (perdite) attuariali su piani a benefici definiti
(37.009)
527.271
- Effetto fiscale 11.783 (145.000)
  (25.226) 382.271
Componenti che saranno o potrebbero essere in seguito riclassificati nell’utile (perdita) di esercizio:    
- Variazioni cash-flow hedge (1.129.428) (3.158.877)
- Differenza di traduzione bilanci branches 114.715 5.215.420
- Effetto fiscale 394.817 (565.550)
  (619.896) 1.490.993
Altre componenti del Conto Economico Complessivo al netto dell’effetto fiscale  (645.122) 1.873.264
Totale Conto economico complessivo  145.212.116 37.774.151

Situazione patrimoniale - finanziaria

(unità di Euro) 31 dicembre 2016di cui con parti correlate31 dicembre 2015di cui con parti correlate
Attività non correnti        
Attività immateriali 10.061.520 - 12.252.228 -
Attività materiali 62.792.005 - 63.767.725 -
Investimenti in partecipazioni 169.786.813 - 167.181.485 -
Crediti 27.634.202 25.521.827 25.234.362 21.210.250
Attività per imposte differite 18.120.644 - 18.320.643 -
Altre attività non correnti 16.090.169 - 18.332.007 36.041
  304.485.353   305.088.450  
Attività correnti        
Rimanenze 95.279.408 - 95.642.164 -
Lavori in corso su ordinazione 178.438.024 - 179.482.642 -
Crediti commerciali 606.054.373 97.035.403 548.538.790 92.272.983
Crediti per imposte sul reddito 17.446.617 - 15.008.472 -
Crediti finanziari 51.233.847 22.790.842 50.521.847 22.078.842
Derivati 9.801.950 - 8.437.775 -
Altre attività correnti 57.280.535 4.334 64.811.967 4.334
Disponibilità e mezzi equivalenti 202.995.688 - 178.636.361 -
  1.218.530.442   1.141.080.018  
Totale attività 1.523.015.795   1.446.168.468  
Patrimonio Netto        
Capitale sociale 100.000.000 - 100.000.000 -
Altre riserve 98.276.030 - 95.418.260 -
Utile (Perdite) a nuovo, incluso l'utile d'esercizio 277.047.347 - 167.190.109 -
Totale Patrimonio Netto 475.323.377   362.608.369  
Passività non correnti        
Benefici ai dipendenti - - - -
Passività per imposte differite 18.294.171 - 17.947.846 -
Altre passività non correnti 9.218.684 - 8.730.698 -
Other non-current liabilities 3.508.509 - 3.520.020 -
  31.021.364   30.198.564  
Passività correnti        
Acconti da committenti 427.931.841 - 455.572.919 -
Debiti commerciali 398.666.380 40.389.387 345.524.783 37.078.022
Debiti finanziari 93.978.687 92.207.799 171.531.126 169.923.893
Debiti per imposte sul reddito 8.303.752 - 4.726.387 -
Fondi per rischi ed oneri 2.104.648 - 2.475.119 -
Derivati 22.615.176 - 16.436.212 -
Altre passività correnti 63.070.570 409.694 57.094.989 402.109
  1.016.671.054   1.053.361.535  
Totale passività 1.047.692.418   1.083.560.099  
Totale passività e patrimonio netto 1.523.015.795   1.446.168.468  

Rendiconto finanziario

(unità di Euro) 31 dicembre 2016di cui con parti correlate31 dicembre 2015di cui con parti correlate
Flusso di cassa da attività operative:        
Utile (perdita) netto 145.857.238 - 35.900.887 -
Ammortamenti e svalutazioni 12.246.978 - 12.103.590 -
Imposte sul reddito 16.105.536 - 15.641.407 -
Accantonamenti fondi 646.000 - 844.564 -
Costi TFR 518.793 - 323.994 -
Costi per piani a benefici definiti e stock grant 3.921.212 - 1.521.911 -
Oneri e proventi finanziari, al netto delle rettifiche per
partecipazioni valutate al costo
(101.255.485) - (1.708.304) -
Flusso di cassa lordo da attività operative 78.040.272 (114.219.290) 64.628.049 -4.234.997
Rimanenze 362.756 - (15.619.887) -
Lavori in corso e acconti da committenti (26.596.460) - (51.141.178) -
Crediti e debiti commerciali (4.373.986) - 51.252.365 -
Variazione del capitale circolante operativo (30.607.690) (1.451.055) (15.508.700) 35.246.258
Variazioni delle altre attività e passività operative (2.389.555) 378.085 (9.999.108) (246.524)
Oneri finanziari netti pagati (9.554.091) - (7.706.439) (4.234.997)
Imposte sul reddito pagate (3.098.222) - (6.188.142) -
Flusso di cassa generato (utilizzato) da attività operative 32.390.713   25.225.660  
Flusso di cassa da attività di investimento:        
Acquisizioni di società, al netto della cassa acquisita (2.099.400) - (15.502.713) -
Investimenti in immobilizzazioni materiali ed immateriali (2.601.749) - (4.221.421) -
Dividendi ricevuti da società del gruppo ASTS 111.092.053 111.092.053 3.100.000 3.100.000
Altre attività di investimento (158.001) (1.765.301) (2.017.368) (4.542.874)
Flusso di cassa generato (utilizzato) da attività di investimento 106.232.903   (18.641.502)  
Flusso di cassa da attività di finanziamento:        
Variazione netta di debiti e crediti finanziari (78.264.289) - 22.671.008 33.387.496
Dividendi pagati (36.000.000) - (29.999.789) -
Flusso di cassa utilizzato da attività di finanziamento (114.264.289)   (7.328.781)  
Incremento (Decremento) netto delle disponibilità liquide 24.359.327 - (744.623) -
Disponibilità liquide al 1° gennaio 178.636.361 - 179.380.984 -
Disponibilità liquide a fine periodo 202.995.688   178.636.361  

Prospetto delle variazioni di patrimonio netto

(Unità di Euro)Capitale socialeUtili/perdite a nuovoRiserva per piani di stock-grantRiserva Cash Flow HedgeAltre riserveTotale Patrimonio Netto
Patrimonio netto al 1° Gennaio 2015 99.999.298 161.579.070 3.183.342 3.369.245 86.830.044 354.960.999
Utilizzo azioni proprie per consegnata SGP 702 - - - - 702
Altre componenti del Conto Economico Complessivo al netto dell'effetto fiscale - - - 3.158.878) 5.032.142 1.873.264
Variazione riserve per SGP Ansaldo STS S.p.A. - (290.059) 189.242 - - (100.817)
Variazione riserve per SGP altre società - - - - (26.877) (26.877)
Dividendi (199.998.595 x 0,15) - (29.999.789) - - - (29.999.789)
Utile (perdita) al 31 dicembre 2015 - 35.900.887 - - - 35.900.887
Patrimonio netto 31 Dicembre 2015 100.000.000 167.190.109 3.372.584 210.367 91.835.309 362.608.369
Altre componenti del Conto Economico Complessivo al netto dell'effetto fiscale - - - (1.129.428) 484.306 (645.122)
Variazione riserve per SGP Ansaldo STS S.p.A. - - 2.948.771 - - 2.948.771
Variazione riserve per SGP altre società - - - - 554.121 554.121
Dividendi (200.000.000 x 0,18) - (36.000.000) - - - (36.000.000)
Utile (perdita) al 31 dicembre 2016 - 145.857.238 - - - 145.857.238
Patrimonio netto 31 Dicembre 2016 100.000.000 277.047.347 6.321.355 (919.061) 92.873.736 475.323.377